Быстрый доступ
Print this Page

ПИОНЕР – Фонд Облигаций

Открытый паевой фонд "ПИОНЕР - Фонд Облигаций" инвестирует средства пайщиков в государственные (ОФЗ) и субфедеральные облигации, а также корпоративные рублевые облигации российских компаний. Портфель фонда достаточно диверсифицирован.

Фонд рассчитан на инвесторов, ориентированных на невысокий, но относительно стабильный прирост средств в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при сравнительно низких рисках.

Обзор по фонду "ПИОНЕР - Фонд Облигаций", январь 2010

16.03.2010 15.03.2010
Стоимость инвестиционного пая, руб. 9854.59 9848.30
Изменение стоимости инвестиционного пая 0.06% 0.07%
Стоимость чистых активов, руб 174081314.23 173970271.20
Количество выданных инвестиционных паев 17665.00 17665.00




Формирование фонда началось 1 декабря 2007 года и было завершено 30 января 2008 года.

Минимальная сумма инвестиций при подаче заявки в УК:
для первоначального приобретения паев Фонда - 100 000 рублей
для последующих приобретений - 100 000 рублей

Надбавка при приобретении паев Фонда через УК составляет:
1,49% (включая НДС) при приобретении паев на сумму менее 250 000 рублей
1,25% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 250 000 до 999 999,99 рублей
0,99% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей
0,5% (включая НДС) при приобретении паев на сумму более 2 999 999,99 рублей

Минимальная сумма инвестиций при подаче заявки через Агента – ЗАО «ЮниКредит Банк»:
для первоначального приобретения паев Фонда - 15 000 рублей
для последующих приобретений – 1 500 рублей

Надбавка при приобретении паев Фонда через Агента – ЗАО «ЮниКредит Банк»:
1,49% (включая НДС) при приобретении паев на сумму менее 250 000 рублей
1,25% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 250 000 до 999 999,99 рублей
0,99% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей
0% при приобретении паев на сумму более 2 999 999,99 рублей

Минимальная сумма инвестиций при подаче заявки через Агента – ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»:
для первоначального приобретения паев Фонда – 1 000 000 рублей
для последующих приобретений – 100 000 рублей

Надбавка при приобретении паев Фонда через Агента – ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»:
1% (включая НДС) при приобретении паев на сумму менее 10 000 000 рублей
0,5% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 10 000 000 рублей

Скидка при погашении паев Фонда:
0% по истечении 365 дней с момента приобретения
1,5% (включая НДС) при подаче заявки на погашение паев УК или Агенту – ЗАО «ЮниКредит Банк» до истечения 365 дней с момента покупки
3% (включая НДС) при подаче заявки на погашение паев Агенту – ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» до истечения 365 дней с момента покупки

Инвестиционные паи ОПИФ «ПИОНЕР – Фонд Облигаций» могут обмениваться на паи ОПИФ «ПИОНЕР – Фонд Акций» или ОПИФ «ПИОНЕР – Фонд Смешанных Инвестиций»

Скидки и надбавки при обмене паев Фонда:
Скидки и надбавки при обмене инвестиционных паев не взимаются.

Специализированный депозитарий Фонда - ООО "Дойче Банк"
Специализированный регистратор Фонда - ООО "Дойче Банк"

Аудитор Фонда - ЗАО "Аудиторская компания "Мариллион"

Правила доверительного управления ОПИФ "ПИОНЕР - Фонд Облигаций" зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 года за номером 0991-94131990
Print this Page