Паевые фонды
Print this Page

ПИОНЕР – Фонд Облигаций

Открытый паевой фонд “ПИОНЕР – Фонд Облигаций” будет инвестировать средства пайщиков в государственные (ОФЗ) и субфедеральные облигации, а также корпоративные рублевые облигации российских компаний. Портфель фонда будет достаточно диверсифированным.

Фонд рассчитан на инвесторов, ориентированных на невысокий, но относительно стабильный прирост средств в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при сравнительно низких рисках.

Обзор по фонду "ПИОНЕР - Фонд Облигаций", июль 2008 г.

04.09.2008 03.09.2008
Стоимость инвестиционного пая, руб. 10353.66 10361.70
Изменение стоимости инвестиционного пая -0.08% -0.04%
Стоимость активов, руб. 210350346.09 210513682.86
Количество выданных инвестиционных паев 20316.51 20316.51


Формирование фондов началось 1 декабря 2007 года и было завершено 30 января 2008 года.

Минимальная сумма инвестиций при подаче заявки на приобретение паев в УК:
для первоначального приобретения паев Фонда - 100 000 рублей
для последующих приобретений - 100 000 рублей

Надбавка при приобретении паев Фонда через УК составляет:
1,49% (включая НДС) при приобретении паев на сумму менее 250 000 рублей
1,25% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 250 000 до 999 999,99 рублей
0,99% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей
0,5% (включая НДС) при приобретении паев на сумму более 2 999 999,99 рублей

Минимальная сумма инвестиций при подаче заявки на приобретение паев через Агента:
для первоначального приобретения паев Фонда - 25 000 рублей
для последующих приобретений - 1 500 рублей

Надбавка при приобретении паев Фонда через Агента составляет:
1,49% (включая НДС) при приобретении паев на сумму менее 250 000 рублей
1,25% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 250 000 до 999 999,99 рублей
0,99% (включая НДС) при приобретении паев на сумму от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей
0% при приобретении паев на сумму более 2 999 999,99 рублей

Скидка при погашении паев Фонда составляет:
1,5% (включая НДС) до истечения 365 дней с момента приобретения
0% при погашении паев по истечении 365 дней с момента приобретения
Скидки и надбавки не взимаются при погашении паев Фонда и одновременном приобретении паев фонда "ПИОНЕР - Фонд Акций" или "ПИОНЕР - Фонд Смешанных Инвестиций" на сумму погашения.

Специализированный депозитарий Фонда - ООО "Дойче Банк"

Специализированный регистратор Фонда - ООО "Дойче Банк"

Аудитор Фонда - ЗАО "АРНИ"

Правила доверительного управления ОПИФ "ПИОНЕР - Фонд Облигаций" зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 года за номером 0991-94131990
Print this Page